안녕하세요. 딕스코리아 블로그지기 입니다.
이번 시리즈에서는 딕스코리아의 주력 솔루션인 마이크로소프트 다이나믹스 NAV(Dynamics NAV) 를 쉽게 따라할 수 있는 튜토리얼을 마련했습니다.
다이나믹스 NAV(이하 NAV)가 작동하기 위해서는 필수적으로 등록해야 하는 데이터가 존재하는데
NAV에서는 이러한 필수 데이터를 마스터데이터 라고 합니다.
이번 포스팅에서는 NAV 작동을 위한 마스터 데이터 용어 정리와 생성 과정을 설명하겠습니다.
마스터데이터의 종류
NAV에는 아래와 같이 총 7가지의 기본 마스터가 존재합니다. NAV 사용 모듈에 따라 아래의 마스터 데이터는 필수적으로 등록해야 하는 경우도 있으며, 그렇지 않은 경우도 있습니다.
예를 들어, NAV 상에서 고정자산을 사용하지 않는 경우 고정자산 마스터 데이터는 필요하지 않습니다.
|
영문명 |
국문명 |
설명 |
|
G/L Account |
계정과목 |
회계에서 꼭 필요하는 데이터로 NAV 사용 시, 필수적으로 등록 |
|
Vendor |
매입처 |
회사가 거래하는 거래처에 대한 정보로, 거래처가 존재하는 경우, 필수적으로 등록이 필요하며, 매입처/매출처에 대한 지불 및 수금 관리도 가능합니다. |
|
Customer |
매출처 |
|
|
Item |
품목 |
재고자산을 생산 또는 판매하는 회사의 경우, 판매하는 상품을 등록 |
|
Bank Account |
은행계정 |
회사의 은행 계정(계좌)정보로, 필수적으로 등록. |
|
Fixed Asset |
고정자산 |
고정자산 모듈을 사용할 경우, 회사의 고정자산을 마스터로 등록 |
|
Currency |
통화 |
외화 거래가 있는 경우에, 사용하는 외화를 필수적으로 등록 |
|
Dimension |
관리항목 |
회사에서 필요한 분석 보고서를 산출을 위한 기준을 관리항목으로 등록 |
마스터 데이터의 생성
위에서 설명한 마스터 데이터에 관한 생성을 설명합니다. 이 포스팅에서는 NAV에 모든 모듈을 사용한다고 설정하여, 모든 마스터 카드의 생성을 설명합니다.
1. 계정과목
계정과목을 생성하기 위해, 해당메뉴 위치로 이동합니다.
'위치 : 부서 > 회계 관리 > 총계정원장 > 계정 과목'
계정과목 마스터 카드의 필드를 입력하여, 계정과목을 생성하며, 해당 계정과목의 유형 및 전기(Posting) 사용 유형등을 설정합니다. 또한 연결 재무제표를 사용하는 회사의 경우 모회사의 연결 계정을 지정할 수 있습니다.
'전기' 탭에 존재하는 전기 그룹의 경우 다음 세션에서 설명을 진행하도록 하겠습니다.
2. 매입처
매입처 생성을 위해 '매입처' 로 탭으로 이동합니다.
'위치 : 부서 > 매입 > 계획 > 매입처'
매입처 마스터 카드를 생성 시 매입처 번호(코드)는 자동으로 지정이 가능합니다. 이 경우는 이름만 입력해도 마스터카드는 생성되지만, 실제 사용을 위해서는 전기 그룹에서 '전기 상세' 를 통한 세부 설정이 필요합니다.
또한 해당 매입처에 대한 지불 조건 및 방법 설정이 가능합니다.
('전기 그룹'은 앞서 말씀 드린대로 다음 포스팅에서 설명을 진행할 예정입니다.)
3. 매출처 생성하기
매출처 생성을 위해 '매출처' 탭으로 이동합니다.
'위치 : 부서 > 영업 및 마케팅 > 매출 > 매출처'
매출처 마스터 카드 생성 방법은 매입처와 동일하여 추가 설명은 생략하겠습니다.
4. 품목
상품의 판매를 위한 품목 마스터 데이터를 생성하기 위해 해당 위치로 이동합니다.
'위치 : 부서 → 영업 및 마케팅 → 재고 및 가격 → 품목'
품목 마스터 카드를 생성할 때 품목 코드나 번호의 경우 자동으로 지정하도록 할 수 있으며, 적요(품목명)을 입력합니다.
또한 마스터 카드 생성시
- 원가 방법 지정
- 단가 정보 입력
- 재고 부족에 대한 경고와 보충 방법
을 지정할 수 있습니다.
5. 은행계정
은행 계정을 마스터 카드로 등록하여 관리함으로써
- 실 은행 계좌의 잔액과의 비교가 가능하고
- 해당 마스터 카드를 이용하여 회계처리가 진행되므로
- 회계 데이터와 실 계좌 사이에 차액을 줄일 수 있습니다.
'위치 : 부서 > 회계 관리 > 현금 관리 > 은행 계정'
.
은행 계정 마스터 카드 생성 시 이름과 계좌번호, 전기 그룹과 같은 필수 값을 지정한 뒤에
나머지 필드는 정보성으로 필요한 필드의 값을 입력합니다.
외화 계좌인 경우에는 통화 코드를 지정할 수 있으며, 사용된 은행 계정의 경우 통화코드를 변경할 수 없습니다.
6. 고정자산
고정자산 등록을 위해 '고정자산'으로 이동합니다.
'위치 : 부서 > 회계 관리 > 고정자산 > 고정자산'
고정자산 마스터 카드 생성 시에도 다른 마스터들과 같이 고정자산 번호 또는 코드는 자동으로 생성됩니다.
또한 고정자산을 분류코드를 입력하여 구분할 수 있으며 마스터 카드 생성 시, 등록된 정보로 감가상각 자동 계산도 가능합니다. 서비스 점검 및 보증에 관한 정보도 입력 및 관리하실 수 있습니다.
7. 통화
회사가 외화 거래를 진행하는 경우, 환율 정보를 관리하기 위해 회사가 사용하는 통화를 마스터카드로 등록하여 관리해야 합니다.
통화 마스터 카드 생성을 위해, 해당 위치로 이동합니다.
'위치 : 부서 > 회계 관리 > 주기적인 작업 > 통화 > 통화목록'
통화 마스터 카드 생성하기 위해, 코드 및 적요를 입력하고, 환율 조정등의 회계처리를 위해 계정과목을 지정합니다. 또한 통화 별로 소수점 자리수나 반올림 자리수가 다르므로, 각 통화별로 해당 정보를 지정할 수 있습니다.
이때, 예시 화면에서처럼 '2:5'로 표시된 경우에는, 소수 5번째 자리까지 데이터를 가지며, 화면에는 소수 2번째 자리까지만 표시를 의미합니다.
8. 관리항목
관리항목은 회사의 관리회계 측면에서의 보고서 작성을 위해 사용되므로 회사가 회계 데이터를 분석하기 위한 기준에 맞추어 생성합니다.
예를 들어, 회사가 부서별 수익을 보시길 원하시는 경우에는 부서를 관리항목으로 생성하게 됩니다.
관리항목 생성을 위해 다음 위치로 이동합니다.
'위치 : 부서 > 관리 > 응용프로그램 설정 > 회계 관리 > 관리항목 > 관리항목'
관리항목을 생성하기 위해, 코드와 이름 캡션등을 입력하고, 상단에 '관리항목 값'을 클릭하여 해당 코드의 하위 항목을 생성합니다. 위의 예시화면처럼 부서에 관한 관리항목을 생성할 경우, '관리항목 값'은 각 부서(영업팀/인사팀/회계팀 등)가 됩니다.
관리항목의 경우, 코드 생성만으로 사용이 가능한 것은 아니며 관리항목에 대한 설정이 다른 마스터 카드에 지정 되어야만 유의미한 정보가 됩니다.
* 추후 '관리항목 별 분석' 포스팅에서 진행될 예정입니다.
끝맺음
NAV 사용에 대한 첫번째 포스팅으로, NAV의 기본 마스터 데이터 생성에 대해 설명드렸습니다.
NAV에는 같은 메뉴가 여러 위치에 존재합니다. 따라서 포스팅 상에 표시된 메뉴 위치는 그러한 위치들 중 하나일 뿐이며 튜토리얼을 통해 솔루션 담당이 이러한 기능을 숙지하는 것이 제일 중요합니다! :-)
앞으로 [Dynamics NAV 따라하기] 튜토리얼을 순차적으로 업로드할 예정이니 업무에 참고하시길 바랍니다! :D
다음 시간에도 [Dynamics NAV 따라하기]에 맞는 알찬 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다.
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